MODELET E QIRINJVE TË SHPJEGUARA: PËRDORIMET DHE KEQPËRDORIMET

Çfarë janë modelet e qirinjve?

Modelet e qirinjve janë një formë grafiku çmimesh që përdoret në analizën teknike për të parashikuar lëvizjet e mundshme të tregut në të ardhmen bazuar në sjelljen e çmimeve në të kaluarën. Me origjinë nga Japonia e shekullit të 18-të dhe më vonë të miratuara nga tregtarët perëndimorë, grafikët e qirinjve ofrojnë një përfaqësim vizual të çmimeve të hapjes, maksimumit, minimumit dhe mbylljes për një kornizë kohore të caktuar, zakonisht duke shfaqur më shumë informacion sesa grafikët standardë me shirita ose vija.

Çdo qiri përbëhet nga një 'trup', që përfaqëson diapazonin e çmimeve midis hapjes dhe mbylljes, dhe 'fitile' ose 'hije', të cilat tregojnë maksimumin dhe minimumin brenda periudhës. Kodimi me ngjyra shpesh ndihmon për të dalluar periudhat bullish nga ato bearish - zakonisht, një qiri jeshil (ose i bardhë) tregon një çmim në rritje, ndërsa një qiri i kuq (ose i zi) tregon një rënie.

Analistët dhe tregtarët përdorin modelet e qirinjve për të interpretuar psikologjinë dhe ndjenjën e tregut. Për shembull, një fitil i gjatë dhe i ulët mund të tregojë se shitësit ishin dominues në fillim, por blerësit rifituan kontrollin deri në mbyllje, duke sugjeruar një moment rritës.

• Modelet e një qiriu të vetëm: Këto përfshijnë formacione si Doji, Hammer dhe Bieing Star. Ato bazohen në shfaqjen e një qiriu të vetëm dhe shpesh nënkuptojnë një përmbysje të mundshme.
• Modelet e shumë qirinjve: Këto përfshijnë dy ose më shumë qirinj dhe përfshijnë formacione të njohura si Modeli Përfshirës, ​​Ylli i Mëngjesit, Ylli i Mbrëmjes dhe Harami. Modele të tilla tregojnë ndryshime më komplekse në moment.

Është e rëndësishme të theksohet se modelet e qirinjve nuk garantojnë lëvizjet e ardhshme të çmimeve. Përkundrazi, ato sugjerojnë probabilitete të rrënjosura në sjelljen historike dhe psikologjinë kolektive të tregut - një kryqëzim i analizës teknike dhe financave të sjelljes.

Tregtarët shpesh kombinojnë analizën e qirinjve me mjete të tjera, të tilla si nivelet e mbështetjes/rezistencës, vëllimi ose mesataret lëvizëse, për të ndërtuar një konfigurim më gjithëpërfshirës të tregtisë. Në izolim, modelet e qirinjve paraqesin informacion që është i menjëhershëm dhe i varur nga konteksti, shpesh duke kërkuar konfirmim shtesë për të qenë efektiv.

Apeli i grafikëve të qirinjve qëndron jo vetëm në qartësinë e tyre vizuale, por edhe në aksesueshmërinë e tyre në klasa të ndryshme asetesh - aksione, monedha, mallra dhe kriptovaluta - duke i bërë ato një instrument të preferuar për hartuesit në të gjithë botën.

Modele të njohura të qirinjve për t'u ditur

Ekzistojnë dhjetëra modele qirinjsh të identifikuara nga tregtarët teknikë, por disa prej tyre gëzojnë njohje dhe përdorim të gjerë për shkak të probabilitetit të tyre relativisht të lartë dhe qartësisë psikologjike. Këto mund të ndahen gjerësisht në modele përmbysjeje dhe modele vazhdimësie.

Modele të Qirinjve të Përmbysjes

• Çekiç: Një trup i vogël afër majës me një fitil të gjatë të poshtëm, që sinjalizon se blerësit kanë kapërcyer presionin e shitjes. Shpesh shihet pas një tendence në rënie, duke treguar një përmbysje të mundshme në rritje.
• Yll që bie: I ngjashëm në formë me një Çekiç, por shfaqet pas një tendence në rritje, me një trup të vogël në fund dhe një fitil të gjatë të sipërm, duke nënkuptuar një përmbysje në rënie.
• Modeli Gëlltitës: Ndodh kur një qiri i vogël është i mbyllur plotësisht nga trupi i qiriut tjetër. Një model bullish përfshirës (në një trend në rënie) mund të sugjerojë momentum në rritje, ndërsa një version bearish (në një trend në rritje) nënkupton forcë në rënie.
• Ylli i Mëngjesit: Një formacion me tre qirinj. I pari është bearish, i dyti është një qiri me trup të shkurtër (shpesh një Doji), dhe i treti është një qiri i fortë bearish, duke nënkuptuar një përmbysje të mundshme lart.
• Ylli i Mbrëmjes: Ekuivalenti bearish i Yllit të Mëngjesit, që tregon një kalim të mundshëm nga fazat bearish në ato bearish.

Modelet e Vazhdimit të Qirinjve

• Doji: Një qiri ku hapja dhe mbyllja janë praktikisht identike, duke nënkuptuar pavendosmëri në treg. Në varësi të pozicionit të tij, mund të sugjerojë vazhdim ose përmbysje.
• Tre Metodat në Rritje: Një model në rritje ku një palë qirinjsh të fortë në rritje bashkojnë tre qirinj më të vegjël në rënie - një shenjë e një momenti të qëndrueshëm në rritje.
• Tre Metodat në Rënie: Homologu në rënie, me një qiri të fortë në rënie, tre qirinj të vegjël në rritje brenda rrezes, të ndjekur nga një qiri tjetër në rënie - duke sinjalizuar vazhdimin e trendit.

Tregtarët shpesh i përdorin këto modele në lidhje me analizën e vëllimit dhe zonat e mbështetjes/rezistencës për saktësi më të madhe. Për shembull, një model Përmbytës në Rritje që formohet pranë një zone kryesore mbështetjeje, i mbështetur nga një rritje në vëllim, përgjithësisht konsiderohet më i besueshëm sesa një që ndodh i izoluar.

Për më tepër, afatet kohore kanë rëndësi. Një model që sinjalizon përmbysje në një grafik 5-minutësh mund të mos ketë të njëjtat implikime si ai në një grafik ditor ose javor. Afatet kohore më të larta zakonisht kanë më shumë peshë për shkak të më pak zhurmës së tregut dhe angazhimit më të madh psikologjik nga pjesëmarrësit.

Modelet e qirinjve nuk duhet të interpretohen në mënyrë dogmatike. Ato funksionojnë më mirë si pjesë e një kuadri më të gjerë analitik që përfshin menaxhimin e riskut, kontekstin e tregut dhe përvojën. Mbështetja vetëm në formën e tyre vizuale pa kontekst shpesh mund të çojë në keqinterpretim.

Gabimet që bëjnë tregtarët me modelet

Ndërsa modelet e qirinjve janë të njohura në mesin e tregtarëve që kërkojnë qartësi nga veprimi i çmimeve të tregut, keqpërdorimi i tyre është po aq i zakonshëm. Keqinterpretimet mund të çojnë në vendimmarrje të dobët, hyrje të parakohshme ose optimizëm të rremë. Më poshtë janë disa nga gabimet më të shpeshta që bëjnë tregtarët kur përdorin modelet e qirinjve.

1. Mbështetja Vetëm te Qirinjtë

Gabimi më i madh që bëjnë shpesh tregtarët është trajtimi i modeleve të qirinjve si sinjale të pavarura. Në realitet, analiza efektive e qirinjve varet shumë nga konteksti më i gjerë - siç është drejtimi i trendit, nivelet kryesore të mbështetjes/rezistencës dhe konfirmimi i vëllimit.

Për shembull, identifikimi i një modeli Hammer pas një trendi të zgjatur në rritje mund të mos japë rezultate të besueshme, pasi funksionon më mirë në fund të një trendi në rënie. Vendosja e gabuar e kontekstit anulon avantazhin statistikor të nënkuptuar nga vetë modeli.

2. Injorimi i Rëndësisë së Afatit Kohor

Shandanët e formuar në afate kohore më të ulëta shpesh mund të jenë mashtrues për shkak të zhurmës së tregut. Një model Doji në një grafik 1-minutësh mund të tregojë pavendosmëri, por rëndësia e tij është shumë më e dobët krahasuar me të njëjtin model që formohet në një grafik ditor ose javor. Fillestarët shpesh dështojnë ta dallojnë këtë, duke i dhënë rëndësi të pajustifikuar formacioneve të vogla.

3. Përgjithësimi i Mbipërgjithësuar i Rezultateve të Modeleve

Një hap tjetër i gabuar përfshin parashikimin e rezultateve pa konfirmim shtesë. Supozimi se çdo qiri Engulfing ose Doji do të rezultojë në përmbysje çon në pozitive të rreme. Ndërsa modele të tilla kanë rëndësi historike, ato nuk janë siguri parashikuese. Konfirmimi përmes treguesve të tillë si RSI, MACD ose vëllimi mund të ndihmojë në filtrimin e konfigurimeve të dobëta.

4. Ndjekja e Përmbysjeve pa Analizë të Trendit

Shumë tregtarë bien në kurthin e të menduarit kontradiktor, veçanërisht në zbulimin e modeleve të përmbysjes. Të hidhesh në një tregti vetëm për shkak të një përmbysjeje të qirinjve pa vlerësuar trendin dominues mund të jetë e dëmshme. Sinjalet e përmbysjes në trendet e forta shpesh dështojnë, duke shkaktuar hyrje të parakohshme që shkojnë kundër momentit të tregut.

5. Neglizhimi i Rolit të Lajmeve dhe Ngjarjeve

Modelet e qirinjve pasqyrojnë lëvizjen historike të çmimeve, por ato nuk mund të marrin në konsideratë ngjarjet e lajmeve në kohë reale ose zhvillimet makroekonomike. Hyrja në tregti bazuar vetëm në modelet e grafikëve gjatë njoftimeve me ndikim të lartë (p.sh., ndryshimet e normës së interesit, raportet e fitimeve) shpesh çon në rezultate të papritura pasi themelet mbivendosin sinjalet teknike.

6. Identifikimi i Gabuar i Modelit

Tregtarët e rinj mund të identifikojnë gabimisht formacionet e qirinjve, duke ngatërruar veprimin e zakonshëm të çmimeve me modele kuptimplote. Hollësitë midis formave të ngjashme si një Doji dhe një Top Spinning, ose një Çekiç dhe një Çekiç i Përmbysur, shpesh anashkalohen. Edukimi i duhur dhe koha në ekran mund të ndihmojnë në përmirësimin e saktësisë së njohjes së modelit.

7. Mbi-tregtimi Bazuar në Modele

Joshja e formacioneve të shpeshta të qirinjve mund t'i joshë tregtarët të bëjnë mbi-tregtim. Megjithatë, jo çdo model rezulton në një konfigurim të qëndrueshëm tregtar. Veprimi mbi çdo shfaqje të një modeli të perceptuar rrit kostot e transaksionit dhe e ekspozon tregtarin ndaj rreziqeve të panevojshme të tregut.

Në fund të fundit, aplikimi i disiplinuar, konfirmimi dhe menaxhimi i rrezikut janë thelbësore. Modelet e qirinjve duhet të shihen si një mjet midis shumë mjeteve në setin e mjeteve të një tregtari, jo si parashikuesi përfundimtar i drejtimit të çmimit. Të përdorura me mençuri, ato ofrojnë njohuri të vlefshme; të përdorura me nxitim, ato mund të çorientojnë.