MADHËSIA E POZICIONIT NË FOREX ME RISK DHE NDALIM-HUMBJE

Madhësia e pozicionit në tregtimin Forex i referohet përcaktimit të sasisë së monedhës për t'u blerë ose shitur në një tregti bazuar në rregulla të paracaktuara të menaxhimit të riskut. Është një koncept thelbësor që i ndihmon tregtarët të përcaktojnë se sa lote, mini lote ose mikro lote duhet të tregtojnë në mënyrë që të kontrollojnë rrezikun dhe të ruajnë fitimprurësinë afatgjatë.

Ndryshe nga investimet në aksione, tregtitë Forex janë shumë të levave dhe çmimi është më i paqëndrueshëm për shkak të lëvizjeve në kohë reale në tregjet ndërkombëtare të valutave. Pa një madhësi të duhur të pozicionit, tregtarët rrezikojnë ta ekspozojnë tepër llogarinë e tyre dhe potencialisht të përjetojnë humbje të konsiderueshme nga tregtimet e vetme.

Një metodë e zakonshme për madhësinë efektive të pozicionit përfshin përcaktimin e riskut për tregti - zakonisht një përqindje e kapitalit tregtar - dhe distancës së ndalimit të humbjes në pips. Duke kombinuar këto dy elementë, tregtarët sigurohen që të rrezikojnë vetëm një sasi të caktuar kapitali në çdo tregti të caktuar, pavarësisht nga paqëndrueshmëria e tregut ose frekuenca e tregtisë.

Dy parametra kryesorë për llogaritjen e madhësisë së pozicionit:

• Rreziku për Tregti (%): Përqindja e kapitalit të llogarisë suaj që jeni të gatshëm të rrezikoni në një tregti të vetme, zakonisht midis 0.5% dhe 2% për shumicën e tregtarëve konservatorë.
• Distanca e Ndalesës së Humbjes (pika): Shuma që tregu mund të lëvizë kundër pozicionit tuaj para se të dilni për të parandaluar humbje shtesë. Kjo distancë zakonisht bazohet në analizën teknike, paqëndrueshmërinë e fundit ose nivelet e mbështetjes/rezistencës.

Të dy komponentët punojnë së bashku për të rregulluar madhësinë e secilës tregti. Për shembull, me një ndalesë më të gjerë të humbjes, madhësia e pozicionit do të jetë më e vogël për të mbajtur rrezikun brenda kufijve të tolerueshëm. Anasjelltas, një ndalim humbjeje më i rreptë lejon pozicione pak më të mëdha nën të njëjtin limit rreziku kapitali.

Kjo qasje e vetëdijshme për rrezikun synon të sigurojë që, edhe pas shumë tregtimeve humbëse, kapitali i një tregtari të jetë mjaftueshëm i paprekur për të vazhduar tregtimin, duke mësuar nga gabimet e së kaluarës. Madhësia e duhur e pozicionit ankoron menaxhimin e rrezikut dhe ndërton themelet për tregtim të qëndrueshëm dhe të disiplinuar.

Llogaritja e madhësisë së saktë të pozicionit në Forex duke përdorur rrezikun për tregti dhe distancën e ndalimit të humbjes përfshin një formulë të qëndrueshme. Kjo llogaritje ndihmon në sigurimin që ekspozimi i një tregtari në çdo tregti individuale të jetë në përputhje me tolerancën e tyre ndaj riskut.

Formula hap pas hapi e përcaktimit të madhësisë së pozicionit

Formula e përgjithshme e përdorur është:

Madhësia e pozicionit (lote) = (Rreziku i llogarisë në $) / (Ndalimi i humbjes në pips × Vlera e pips)

Ku:

• Rreziku i llogarisë në $ = Bilanci i llogarisë × Risku %
• Ndalimi i humbjes në pips: Numri i pips midis çmimit të hyrjes dhe ndalimit të humbjes
• Vlera e pips: Vlera e secilit pip për lot standard, mini ose mikro, varësisht nga çifti dhe madhësia e lotit

Shembull i llogaritjes

Supozojmë:

• Madhësia e llogarisë: 10,000 dollarë
• Rreziku për tregti: 1% = 100 dollarë
• Stop-Loss: 50 pips
• Vlera e Pips: 10 dollarë për pips për një lot standard në shumicën e çifteve USD

Futeni në formulë:

Madhësia e Pozicionit = 100 dollarë / (50 × 10 dollarë) = 0.2 lote

Në këtë shembull, madhësia optimale e tregtisë është 0.2 lote standarde për të ruajtur një nivel rreziku prej 1% nëse aktivizohet stop-loss.

Rregullimi për Cilësimet e Metatrader ose Broker

Platformat e tregtimit me pakicë si MetaTrader 4 ose 5 lejojnë madhësinë e pozicionit në rritje prej 0.01 lotesh (mikro lote). Meqenëse opsionet e madhësisë së loteve ndryshojnë sipas ndërmjetësit - disa ofrojnë nano lote (0.001 lote) ose madhësi fikse lotesh - është thelbësore t'i kuptoni këto para se të vendosni një tregti.

Në skenarin e mësipërm, një madhësi tregtie prej 0.2 lotesh është e barabartë me 20,000 njësi të monedhës bazë. Nëse tregtari përdorte mini lote (10,000 njësi), pozicioni do të ishte i barabartë me dy mini lote. Për mikro lote (1,000 njësi), do të ishin 20 mikro lote.

Konsideratat e Çiftit të Valutave dhe Valutave të Llogarisë

Vini re se vlerat e pip ndryshojnë kur monedha e kuotimit ndryshon nga monedha bazë e llogarisë suaj. Në raste të tilla, konvertimi duke përdorur kurset e këmbimit është i nevojshëm. Shumë kalkulatorë të madhësisë së pozicionit ose platforma tregtare online e kryejnë këtë konvertim automatikisht për të ndihmuar tregtarët.

Disa çifte Forex, si GBP/JPY ose EUR/CHF, kanë madhësi pip ose karakteristika të paqëndrueshmërisë paksa të ndryshme. Jini të vetëdijshëm për diapazonin mesatar të vërtetë (ATR) ose veprimin e fundit të çmimeve për të vendosur në mënyrë të përshtatshme ndalimin e humbjeve dhe, si rrjedhojë, për të llogaritur madhësitë e pozicioneve.

Tregtarët gjithashtu shpesh përfshijnë koston e përhapjes, normat e shkëmbimit ose rrëshqitjen në vendimet e tyre të madhësisë për të menaxhuar siç duhet fitimin dhe humbjen neto.

Madhësia e duhur e pozicionit është vetëm një aspekt i menaxhimit gjithëpërfshirës të rrezikut në tregtimin Forex. Për të rritur suksesin afatgjatë, tregtarët duhet të integrojnë praktikat më të mira të mëposhtme së bashku me kontrollin e disiplinuar të madhësisë së loteve:

1. Përdorni një Përqindje Maksimale të Rrezikut

Përmbajuni vazhdimisht niveleve të paracaktuara të rrezikut - zakonisht 1-2% për tregti - pavarësisht nga niveli i besimit ose forca e sinjalit. Vetëbesimi i tepërt emocional mund të çojë në mbivlerësim, gjë që dëmton ruajtjen e kapitalit gjatë rënieve të tregut.

Rreziqet më të mëdha për tregti rrisin paqëndrueshmërinë në kurbën tuaj të kapitalit. Mbajtja e ulët e rrezikut për tregti thith rrjedhat e humbjeve dhe lejon jetëgjatësi më të gjatë tregtare.

2. Rillogaritni rregullisht bazuar në ndryshimet e llogarisë

Ndërsa llogaria juaj tregtare rritet ose zvogëlohet, vlera e dollarit e së njëjtës përqindje rreziku luhatet. Rillogaritja e madhësisë së pozicionit tuaj pas çdo tregtie siguron që rreziku juaj të mbetet proporcional me kapitalin tuaj.

Për shembull, nëse një llogari bie në 9,000 dollarë, atëherë rrezikimi prej 1% nënkupton një rrezik prej 90 dollarësh në tregtinë tjetër - jo më 100 dollarë.

3. Përshtatuni me Luhatshmërinë e Tregut

Rritja e luhatshmërisë mund të ndikojë në efektivitetin e ndalimit të humbjes. Tregtarët duhet të rregullojnë distancat e ndalimit bazuar në kushtet e tregut, duke përdorur mjete teknike si ATR ose nivelet e mbështetjes/rezistencës. Pas rregullimit të madhësisë së ndalimit, rillogaritni madhësinë e pozicionit për të ruajtur rrezikun konsistent në terma dollarësh, edhe kur parametrat ndryshojnë.

4. Përdorni gjithmonë një Urdhër Ndalesë-Humbje

Një urdhër i rreptë ndalimi-humbjeje është jetik. Tregtimi pa një ndalim humbjeje e zhvlerëson të gjithë logjikën e madhësisë, pasi një rritje e papritur ose një hendek tregu mund të shkaktojë humbje joproporcionale. Ndalesa-humbje siguron që madhësia e pozicionit të kufizojë në mënyrë domethënëse humbjen e mundshme siç është menduar.

5. Përdorni Ditarët e Tregtimit

Gjurmimi i tregtive, duke përfshirë distancat e ndalimit dhe madhësitë e pozicioneve të përdorura, ndihmon në vlerësimin e efektivitetit të strategjive tuaja. Rishikimi i normave të fitimit/humbjes dhe madhësive mesatare të humbjeve me kalimin e kohës mund të optimizojë më tej kornizën tuaj të ekspozimit ndaj riskut.

6. Kuptoni Ndikimet e Marzhit dhe Levave

Ndërsa ndërmjetësit ofrojnë leva të lartë (p.sh., 50:1 ose 100:1), kjo nuk duhet të udhëheqë madhësinë e tregtisë. Tregtarët duhet të llogarisin madhësinë bazuar në kufijtë e riskut në vend që të shfrytëzojnë leva të plotë të lejuar, e cila mund të rrisë shpejt humbjet.

Përdorimi i kalkulatorëve të marzhit së bashku me madhësinë e pozicionit të bazuar në ndalim-humbje ndihmon në shmangien e thirrjeve të marzhit ose skenarëve të likuidimit të llogarisë, veçanërisht gjatë lëvizjeve të mprehta të tregut.

7. Shmangni Humbjet e Përziera

Shmangni rritjen e madhësisë së tregtisë suaj pas një serie humbjesh në një përpjekje për t'u rikuperuar. Kjo sjellje e "tregtimit hakmarrës" zmadhon rrezikun kur disiplina është më thelbësore. Në vend të kësaj, merrni në konsideratë uljen e rrezikut derisa të kthehet besimi dhe qëndrueshmëria, të cilat do të mbrojnë kapitalin afatgjatë.

Duke kombinuar madhësitë e pozicioneve të llogaritura me përgjegjësi me ekzekutim të fortë dhe një mendësi të disiplinuar, tregtarët mund të ndërtojnë një strategji më të fuqishme tregtare Forex të aftë për t'iu përshtatur kushteve të ndryshme të tregut.